禾盛新材: 2023年一季度报告|世界滚动

                                          苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

(相关资料图)

证券代码：002290        证券简称：禾盛新材                               公告编号：2023-032

              苏州禾盛新型材料股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

告中财务信息的真实、准确、完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                                本报告期比上年同期增

                       本报告期                   上年同期

                                                                   减（%）

营业收入（元）                  483,743,009.03        548,111,064.94          -11.74%

归属于上市公司股东的净利润（元）          17,746,643.41         24,377,479.68          -27.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）         65,857,650.69         93,608,820.82           -29.65%

基本每股收益（元/股）                       0.07                  0.10           -30.00%

稀释每股收益（元/股）                       0.07                  0.10           -30.00%

加权平均净资产收益率                       2.84%                 4.50%            -1.66%

                                                                本报告期末比上年度末

                       本报告期末                  上年度末

                                                                   增减（%）

总资产（元）                 1,583,158,930.97      1,529,187,222.50            3.53%

归属于上市公司股东的所有者权益

（元）

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（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                 单位：元

           项目                             本报告期金额                            说明

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量                                   220,000.00

持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

                                                         -156,342.48

值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -10,861.72

减：所得税影响额                                                    7,079.54

合计                                                         45,716.26

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

        资产负债表项目     2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度                    变动原因

其他应收款                   1,098,629.37      1,996,939.75       -44.98% 主要系本期收回部分保证金所致

其他流动资产                             -       216,471.86       -100.00% 主要系本期其他流动资产减少所致

                                                                       主要系本期在建工程完工转入固定资产

在建工程                       47,169.81     45,062,380.63       -99.90%

                                                                       所致

其他非流动资产                     6,000.00       295,678.65        -97.97% 主要系本期预付工程设备款减少所致

短期借款                   93,532,041.66     57,077,666.67       63.87% 主要系本期短期借款增加所致

合同负债                    7,022,657.66      2,873,681.60      144.38% 主要系本期预收货款增加所致

应付职工薪酬                     39,948.78      5,901,941.64       -99.32% 主要系本期支付上年度年终奖所致

一年内到期的非流动负债             2,568,528.05     27,587,885.25       -90.69% 主要系本期偿还借款所致

其他流动负债                    912,945.50       373,578.61       144.38% 主要系本期预收货款增加所致

       合并利润表项目         本期数              上年同期数             变动幅度               变动原因

信用减值损失（损失以“-”号填列）         270,451.24      2,390,239.73       -88.69% 主要系本期计提信用减值损失增加所致

资产减值损失（损失以“-”号填列）           -6,249.73       -13,211.07       52.69% 主要系本期计提资产减值损失减少所致

公允价值变动收益（损失以“-”号填

                                   -       -216,022.95      100.00% 主要系上期远期外汇买卖合约所致

列）

投资收益（损失以“-”号填列）          -156,342.48       367,018.03       -142.60% 主要系本期投资收益减少所致

营业外收入                      39,138.28       470,658.38        -91.68% 主要系本期营业外收入减少所致

       现金流量表项目         本期数              上年同期数             变动幅度               变动原因

经营活动产生的现金流量净额          65,857,650.69     93,608,820.82       -29.65% 主要系本期收回货款减少所致

                                                                       主要系上期投资结构性存款到期收回所

投资活动产生的现金流量净额           -4,723,339.84     5,676,281.03      -183.21%

                                                                       致

筹资活动产生的现金流量净额          -19,828,013.64   -53,163,494.76       62.70% 主要系本期借款增加所致

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二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                              单位：股

报告期末普通股股东总数            15,139 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                                 0

                            前 10 名股东持股情况

                      持股比例               持有有限售条  质押、标记 或冻结情况

  股东名称        股东性质               持股数量

                       （%）               件的股份数量 股份状态     数量

上海泓垣盛新能源

             境内非国有法

科技合伙企业（有               20.73%   51,429,633.00            0.00

             人

限合伙）

赵东明          境内自然人     19.74%   48,984,550.00            0.00

李云飞          境内自然人     10.58%   26,238,284.00            0.00

蒋学元          境内自然人      1.81%    4,500,000.00            0.00   质押        4,500,000.00

袁永刚          境内自然人      1.72%    4,266,211.00            0.00

赵茜菁          境外自然人      1.53%    3,800,000.00            0.00

严晓君          境内自然人      0.88%    2,184,900.00            0.00

朱建花          境内自然人      0.84%    2,082,600.00            0.00

汤微影          境内自然人      0.63%    1,555,600.00            0.00

苏州和兴昌商贸有     境内非国有法

限公司          人

                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                     股份种类

      股东名称                  持有无限售条件股份数量

                                                                 股份种类     数量

上海泓垣盛新能源科技合伙企业（有

限合伙）

赵东明                                     48,984,550.00 人民币普通股 48,984,550.00

李云飞                                     26,238,284.00 人民币普通股 26,238,284.00

蒋学元                                      4,500,000.00 人民币普通股  4,500,000.00

袁永刚                                      4,266,211.00 人民币普通股  4,266,211.00

赵茜菁                                      3,800,000.00 人民币普通股  3,800,000.00

严晓君                                      2,184,900.00 人民币普通股  2,184,900.00

朱建花                                      2,082,600.00 人民币普通股  2,082,600.00

汤微影                                      1,555,600.00 人民币普通股  1,555,600.00

苏州和兴昌商贸有限公司                              1,523,616.00 人民币普通股  1,523,616.00

                                蒋学元、赵茜菁、苏州和兴昌商贸有限公司是赵东明的一致行动

                                人，蒋学元为赵东明的妻弟，赵茜菁为赵东明的女儿，赵东明和蒋

上述股东关联关系或一致行动的说明                学元分别持有苏州和兴昌商贸有限公司 73.33%和 26.67%的股权。

                                除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，

                                也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）        不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

三、其他重要事项

适用 □不适用

  实际控制人发生变更

                                               苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币 1217 万元。深圳中院在淘宝网司法拍卖网络平台予以拍卖原实际

控制人持有的 77,667,917 股股票，2022 年 12 月 28 日竞买人李云飞竞得 26,238,284 股，已付清拍卖款。

飞持有公司 26,238,284 股股份，占公司总股本的 10.58%。公司股东中科创资产持有公司 51,429,633 股股份，占公司总

股本的 20.73%，公司股东赵东明先生及其一致行动人蒋学元先生、赵茜菁女士、苏州和兴昌商贸有限公司及赵福明先

生合计持有公司 58,844,166 股股份，占公司总股本的 23.72%。赵东明先生成为公司实际控制人。

泓垣盛”），在淘宝司法拍卖网络平台成功竞得公司 51,429,633 股无限售流通股。2023 年 3 月 14 日，公司收到广东省

深圳市中级人民法院出具的《执行裁定书》，裁定深圳市中科创资产管理有限公司名下的 51,429,633 股禾盛新材无限售

流通股股票以人民币 341,328,188.3 元的价格强制转让给买受人上海泓垣盛所有。上述被拍卖的股份已于 2023 年 3 月

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司

                                                                          单位：元

          项目                       期末余额                      年初余额

流动资产：

 货币资金                                     267,654,144.44           233,097,103.55

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据                                     137,722,599.32           140,651,461.93

 应收账款                                     352,495,244.69           359,162,948.44

 应收款项融资                                    45,591,558.91            49,265,214.55

 预付款项                                      58,161,942.06            71,333,151.03

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                      1,098,629.37              1,996,939.75

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                       398,049,247.68           343,748,565.71

 合同资产

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产

 其他流动资产                                                                216,471.86

流动资产合计                                  1,260,773,366.47         1,199,471,856.82

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

 长期应收款

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 长期股权投资

 其他权益工具投资

 其他非流动金融资产

 投资性房地产          60,235,561.13          61,313,616.98

 固定资产           196,658,258.20         156,854,337.14

 在建工程                47,169.81          45,062,380.63

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产           12,130,079.63         12,670,044.22

 无形资产            46,300,459.03         46,646,131.30

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用

 递延所得税资产           7,008,036.70          6,873,176.76

 其他非流动资产               6,000.00            295,678.65

非流动资产合计          322,385,564.50        329,715,365.68

资产总计           1,583,158,930.97      1,529,187,222.50

流动负债：

 短期借款            93,532,041.66         57,077,666.67

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据           255,496,296.00         179,862,660.00

 应付账款           235,315,635.99         261,172,504.87

 预收款项

 合同负债             7,022,657.66           2,873,681.60

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬              39,948.78          5,901,941.64

 应交税费            23,536,985.72         22,434,861.12

 其他应付款           28,393,604.01         29,063,662.81

  其中：应付利息

      应付股利

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债      2,568,528.05          27,587,885.25

 其他流动负债             912,945.50             373,578.61

流动负债合计          646,818,643.37         586,348,442.57

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款           290,000,000.00         315,000,000.00

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债            11,005,798.51         11,498,833.77

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益             1,653,333.33           1,873,333.33

 递延所得税负债

 其他非流动负债

非流动负债合计         302,659,131.84         328,372,167.10

                                          苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

负债合计                                  949,477,775.21            914,720,609.67

所有者权益：

 股本                                   248,112,330.00            248,112,330.00

 其他权益工具

  其中：优先股

     永续债

 资本公积                               1,158,273,010.54          1,156,805,111.02

 减：库存股                                 11,143,500.00             11,143,500.00

 其他综合收益

 专项储备

 盈余公积                                  43,820,454.38            43,820,454.38

 一般风险准备

 未分配利润                               -805,381,139.16          -823,127,782.57

归属于母公司所有者权益合计                         633,681,155.76           614,466,612.83

 少数股东权益

所有者权益合计                           633,681,155.76             614,466,612.83

负债和所有者权益总计                      1,583,158,930.97           1,529,187,222.50

法定代表人：梁旭               主管会计工作负责人：周万民                   会计机构负责人：周万民

                                                                      单位：元

        项目                      本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                             483,743,009.03           548,111,064.94

 其中：营业收入                            483,743,009.03           548,111,064.94

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                               462,390,307.26            521,678,508.87

 其中：营业成本                              427,366,654.93            483,574,415.96

      利息支出

      手续费及佣金支出

      退保金

      赔付支出净额

      提取保险责任准备金净额

      保单红利支出

      分保费用

      税金及附加                             2,117,325.22              2,016,626.32

      销售费用                              1,291,142.44              1,396,297.80

      管理费用                             10,351,521.26            10,215,728.77

      研发费用                             13,996,210.27            16,523,715.85

      财务费用                              7,267,453.14              7,951,724.17

      其中：利息费用                           5,942,928.45              7,737,060.18

            利息收入                          276,137.30              -211,073.31

 加：其他收益                                   220,000.00                220,000.00

     投资收益（损失以“－”号填

                                        -156,342.48                 367,018.03

列）

     其中：对联营企业和合营

企业的投资收益

            以摊余成本计量的

                          苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

金融资产终止确认收益

      汇兑收益（损失以“-”号填

列）

   净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以

                                             -216,022.95

“－”号填列）

      信用减值损失（损失以“-”号

填列）

      资产减值损失（损失以“-”号

                          -6,249.73            -13,211.07

填列）

     资产处置收益（损失以“-”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）       21,680,560.80        29,180,579.81

  加：营业外收入                  39,138.28           470,658.38

  减：营业外支出                  50,000.00            63,925.71

四、利润总额（亏损总额以“－”填

列）

  减：所得税费用               3,923,055.67         5,209,832.80

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

  （一）按经营持续性分类

“－”号填列）

“－”号填列）

  （二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他

综合收益

额

综合收益

变动

变动

   （二）将重分类进损益的其他综

合收益

合收益

合收益的金额

  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

                                  苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

七、综合收益总额                      17,746,643.41         24,377,479.68

  归属于母公司所有者的综合收益总

额

  归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                            0.07             0.10

  （二）稀释每股收益                            0.07             0.10

法定代表人：梁旭            主管会计工作负责人：周万民              会计机构负责人：周万民

                                                         单位：元

       项目                 本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金              269,585,638.08        386,479,750.83

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还

 收到其他与经营活动有关的现金                6,890,086.01            604,832.20

经营活动现金流入小计                   276,475,724.09        387,084,583.03

 购买商品、接受劳务支付的现金              170,776,947.49        241,253,195.71

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金              25,296,091.95         24,850,013.80

 支付的各项税费                       8,837,163.59          9,774,237.59

 支付其他与经营活动有关的现金                5,707,870.37         17,598,315.11

经营活动现金流出小计                   210,618,073.40        293,475,762.21

经营活动产生的现金流量净额                 65,857,650.69         93,608,820.82

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金                                          12,000,000.00

 取得投资收益收到的现金                                           123,238.03

 处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

 处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                          12,123,238.03

 购建固定资产、无形资产和其他长

期资产所支付的现金

 投资支付的现金

                        苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计           4,723,339.84                6,446,957.00

投资活动产生的现金流量净额       -4,723,339.84                5,676,281.03

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金

  其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

 取得借款收到的现金          76,500,000.00               40,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计          76,500,000.00               40,000,000.00

 偿还债务支付的现金          90,000,000.00               85,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的

现金

   其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金         598,055.30                 564,203.10

筹资活动现金流出小计           96,328,013.64              93,163,494.76

筹资活动产生的现金流量净额       -19,828,013.64             -53,163,494.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

                      -719,758.24                 -336,568.61

影响

五、现金及现金等价物净增加额       40,586,538.97              45,785,038.48

 加：期初现金及现金等价物余额     176,337,577.24             200,835,544.71

六、期末现金及现金等价物余额      216,924,116.21             246,620,583.19

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                     苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

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