人工智能逼空式上涨！牛股扑面而来！百亿公募明星一季度强势调整换来20CM 世界今日报

投基Z世代，Z哥最实在。

今天，沪指探底回升，最终微跌3个点，以3367.03点报收。值得关注的是，科创50指数逆势大涨2.69%，逼近了年内高点。

科创50指数的大涨，主要源自中芯国际、海光信息、金山办公、中微公司、寒武纪等几家大市值个股的强劲表现。这当中，除了中芯国际和中微公司是芯片股的代表外，其他几只个股，则都是人工智能板块上的明星股。

(资料图)

回顾今天的盘面，毫不夸张地说，人工智能板块迎来了逼空式上涨。

首先来看寒武纪。昨天大盘调整，人工智能板块个股也出现一些分化，但寒武纪完全不为所动，昨天逆势大涨13%，今天更是迎来20CM涨停。今年以来累计涨幅已达387%，市值突破1000亿元大关。

寒武纪是AI芯片的龙头，就在4月14日，寒武纪完成了上市以来的首次定增，募集资金16.72亿元，吸引了包括财通基金、UBS AG、国泰君安、中金公司、银河资本等多家知名机构抢筹。以定增价121.1元/股计算，此次参与定增的机构已经浮盈119%。

接下来是佰维存储。去年最后一个交易日上市，却成为今年“第一大牛股”，年内累计涨幅超过500%。

截至目前的公开信息来看，佰维存储暂时没有看到公募机构大举买入的迹象，主要还是游资推动，此外融资盘也在不断买入。截至4月19日，佰维存储的融资余额高达1.88亿元，比4月初增加了超过5000万元。

接下来看看CPO概念几只龙头——天孚通信、新易盛、中际旭创等都大幅上涨。尤其是中际旭创，已经创出上市以来的历史新高，突破了2015年牛市的高点。

从前天的席位信息来看，机构狂买1.94亿元。

此外，本周公布一季报的剑桥科技，周内已经连续收获三个涨停板。

剑桥科技公告称，目前公司主营业务是电信宽带、无线网络和小基站、高速光模块和交换机与工业物联网基础硬件。上述业务在2022年分别实现营业收入20.59亿元、10.56亿元、4.78亿元和1.90亿元；毛利率分别为15.79%、19.94%、27.58%和20.81%。其中，高速光模块业务的营收占比为12.64%，对公司净利润的贡献较小。近期公司的高速光模块业务经营维持平稳，未发生重大变化。

此外，算力概念龙头中科曙光也爆发了，今天成交97亿元并且涨停。

人工智能板块今日的爆发，Z哥确实已经看不过来了，可以说牛股迎面扑来。而还没有完全加速冲起来的牛股，比如天孚通信、浪潮信息、金山办公、浪潮信息、昆仑万维等，都非常值得期待。

另外，昨天因为不实利空消息而遭遇跌停的工业富联，今天澄清之后，又强势封死涨停板。

作为一只3700多亿市值的大盘股，能够一天跌停，第二天涨停，这种走势实际上给了多头强大的信心。只要公司没问题，那就要猛干。

面对人工智能板块的疯狂行情，著名私募基金经理姜广策在雪球发文称：“我强烈建议对AI加强监管，他真有可能把人类赶尽杀绝，反正起码A股市场已经是这样了，其他板块快活不下去了。”

姜广策是生物制药科班出身，而且是博士后，现任西藏德传投资管理有限公司董事长，对医药股投资颇有心得。从姜广策的发声来看，确实是一种情绪化的表达，当然也符合目前很多踏空人工智能行情投资者的心态。

但也有雪球网友说：“前两年白酒、医药、新能源牛市的时候，不也一样让其他板块活不下去吗？或许，这就是三十年河东三十年河西吧。”

实际上，面对这种一个板块独大的特殊行情，作为基金经理只能及时调整布局方向，否则就真的浪费了大好行情。

今天，科创板公司信科移动公布了一季报后，股价迎来20CM涨停，也创出上市以来的新高。今年以来累计涨幅达到65%。根据信科移动公布的前十大流通股东名单，广发多因子大举买入1049.5万股，成为第一大流通股东。

广发多因子由百亿基金经理唐晓斌管理，从去年表现看，主要布局券商板块。而信科移动的核心题材是人工智能、6G概念等。今年一季度，唐晓斌大举买入信科移动，确实也让人感到意外。今年以来，广发多因子收益10%，在百亿级别基金中，算是表现不错的。

Z哥看了一下广发多因子在去年四季报和去年年报中唐晓斌的表述，发现他的思路还是出现了比较及时的转变。

去年四季报中，唐晓斌表示，2022年四季度，成长股出现较大回撤，使得成长股具有一定的配置价值。与其不断博弈底部反转的行业，不如把精力放在寻找基本面持续向好、具有较好成长空间的行业。而该基金重点配置了非银金融行业和中小成长中偏高端制造类个股。

再看去年年报中的表述，唐晓斌表示，四季度期间，基金增持了部分超跌优质的中小盘成长股。

简单来说，唐晓斌的思路就是，与其躺平等待行业反转，不如及时挖掘好股票。而今年那些强势股，大多都是前几年跌幅很大、但公司质地还是很好的中小盘股。