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天弘中证沪港深线上消费主题ETF净值下跌1.66% 请保持关注

来源:金融界基金 2023-05-22 08:25:22


【资料图】

金融界基金05月22日讯 天弘中证沪港深线上消费主题ETF基金05月19日下跌1.55%,现价0.89元,成交1518.25万元。当前本基金场外净值为0.8931元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为-0.35%。

本基金跟踪指数为中证沪港深线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.50%,业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.92%,近3个月本基金净值上涨6.77%,近6月本基金净值上涨15.88%,近1年本基金净值上涨17.44%,成立以来本基金累计净值为0.8931元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林心龙,自2021年11月30日管理该基金,任职期内收益-9.74%。

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本文源自:金融界基金

作者:机器君

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