直击华尔街|Scott Redler解读华尔街一周:债务上限问题不会导致剧烈动荡 经济若衰退美联储需降息
截至5月19日当周,市场关注焦点集中在美国债务上限问题。5月18日周四,美国众议院议长麦卡锡称有望在近期就债务问题达成一致,推动当天美股大幅走高。但事实上,美国白宫与国会领袖在5月19日周五结束了第二次会议,双方都没有提到任何进展,谈判代表表示他们不确定何时会举行新的会议。
目前距离可能发生债务违约的期限6月1日只剩不到两周时间,美国财政部警告称联邦政府可能无力偿还所有债务。该消息拖累美股在周五走低,收窄了本周美股的涨幅。但从整体来看,本周美股三大股指均录得涨幅,道琼斯工业平均指数一周累计上涨126.01点,收于33426.63点,涨幅为0.38%;纳斯达克综合指数上涨373.16点,收于12657.9点,涨幅为3.04%;标准普尔500种股票指数上涨167.9点,收于4191.98点,涨幅为1.65%。
(资料图片仅供参考)
悬而未决的债务上限问题会对美股产生什么样的影响?地区性银行危机是否已经结束,整个板块开始反弹?在未来几周到几个月中,哪些板块值得重点关注?5月19日,我们邀请到美国T3 Live的首席策略师Scott Redler解读市场的走势以及接下来需要重点关注的问题。
债务上限危机会拖累美国的生产力
南方财经:美国未来几个月面临潜在的债务上限危机。从历史上看,在之前的债务上限谈判期间,股市一直波动不定。你认为这次会有什么不同吗?你如何看待这在股市中的表现?
Scott Redler:我从 1998 年开始做交易员,因为债务上限这个问题,你知道我们遇到过多少次潜在的重大股灾吗?但实际上每一次都没什么大事发生,在我看来,这只是美国民主党和共和党试图借机传递他们的观点,这有利于各自的党派。
过去十多年来,关于债务上限问题通常最终都会达成共识,即使没有达成共识,股市也不会出现爆炸性的动荡。通常情况是,如果由于某种原因,他们没有达成共识或者谈判失败,市场上会持续一两个星期出现一些波动。所以,你需要知道自己承受能力如何。
基本上,很多工人会被迫停职,这意味着什么?他们会失业但仍然得到薪水,然后,在一周半到两周内,他们重新开始工作,他们会得到停职期间的薪水。所以,这只会拖累美国的生产力,因为华盛顿两党无法达成共识,有时他们只考虑自身利益,而不是为人民服务。
南方财经:多家区域性银行通过并购整合进行了调整,你认为这将如何影响整个行业,在银行板块你有哪些重点关注的公司?
Scott Redler:从技术层面上看,在二月份,地区银行开始显示出不正常的信号。我使用移动平均线来观察并了解整个行业的状况,地区银行板块开始变得非常疲弱。
而在技术上,当ETF(KRE)跌破了8日线、21日线、50日线和200日线,大部分活跃交易者会卖出。然后,突然间,关于地区银行和潜在风险的新闻开始出现。由于签名银行和硅谷银行这两家银行的投资存款方式,一些交易员实际上通过做空赚了钱。从技术上来看,这些银行释放出来的像是卖出信号,而不是买入的信号。
那么,现在我们处于什么阶段呢?只有3家银行破产宣告彻底失败,或者被合并以处置其资产。但还有大约4500家地区性银行还在运营,所以我会告诉投资者,暂时远离地区性银行个股。因为该行业一直处于低迷状态,如果你想找机会买入,并且你认为在6个月或一年左右的时间内,银行行业将会好转,那么可以考虑通过该行业的ETF来实现。
目前市场正在恢复正常
南方财经:从历史上看,股市一直是经济衰退的先行指标。你是否正在密切关注任何特定的技术指标或模式,以帮助判断经济衰退是否已经近在咫尺?
Scott Redler:华尔街上很多人在2022年11月和12月的时候说过我们将陷入衰退,最初他们说在2022年12月,或者是2023年1月或2月陷入衰退,但是现在已经是5月了,我们还没有陷入衰退。实际上,科技行业股票已经比低点上涨了20%,标普500指数刚刚在今年创下新高,所以当每个人都在担心从未到来的衰退时,他们错失了机会。
看看市场的价格走势以及技术指标,我宁愿遵循技术指标,而不是遵循经济学家对何时会发生衰退的意见。对于活跃的交易者来说,我习惯使用移动平均模型(moving average model),当经济出现衰退时,通常股市跌幅约为20%,人们会损失很多钱,失业率飙升,这些通常是在衰退时发生的情况,而不是在有800万-900万个职位空缺时候,也不是在一个连续三个月上涨的股市,这并不表明衰退的迹象。
所以,我感觉目前市场正在恢复正常,美联储连续十年维持接近于0的利率,现在利率已经超过了4.5%(具体取决于测量工具)。所以这是在减缓消费以及减缓经济,我们必须回到正常的环境中,因为我们在非正常环境中度过了疫情。
南方财经:你预计之后几周到几个月中,影响市场的最大事件或新闻是什么,你如何看待它们对股市的影响?接下来我们应该密切关注哪些板块?
Scott Redler: 现在,表现最佳的行业是科技行业,因为科技公司有很多现金,他们进行股票回购,发放股息,并且不会像地区银行一样一夜之间崩盘至零。所以我正在观察科技股是否能成为持续支撑市场的支柱。
就接下来的3到6个月可能发生的情况而言,美联储已经加息了9到10次,需要一定的时间才能在经济中体现出来。目前我们还没有看到极端的经济放缓,所以可能会发生的情况是,如果消费者受到影响开始减少支出,企业在人力资源方面变得更加高效,像过去的3到6个月一样开始裁员。你可能还记得,在过去的6个月中出现了大量裁员,华尔街喜欢这种裁员,因为这有助于企业的盈利能力,但在某个时刻,裁员可能会变成坏消息,因为这意味着我们正走向经济放缓,他们试图削减成本。在某个时刻,更多的裁员将成为一个线索,表明经济在减弱。
我们刚刚度过了一个比预期好的财报季,所以在下一个盈利季节中,我们或许将看到消费放缓,企业利润开始下滑。如果是这种情况,那么S&P 500指数的市盈率很可能会下降,通常会导致市场进入纠正阶段。一旦这种情况发生,我们将确定可能的下跌幅度和目标位置。然后,一旦我们进入衰退,股市很可能会跌15%。如果发生这种情况,美联储可能必须开始降息,以便让情况变得更加容易应对,以免经济陷入更深的衰退。
(文章来源:21世纪经济报道)
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